Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Beheer en instellingen / > Standaard betalingsreferentie voor inkoop- en verkoopfacturen

Standaard betalingsreferentie voor inkoop- en verkoopfacturen

In het boekingsscherm is het voor een aantal boekhoudpakketten mogelijk om een betalingsreferentie mee te geven met de boeking. Je kunt een standaard betalingsreferentie instellen op administratie- én relatieniveau. Lees hieronder verder hoe je dit kunt instellen.

Administratie-instellingen

  1. Ga naar Instellingen > Administraties > Potlood > Instellingen.
  2. Onder ‘Boekingsinstellingen’ vind je twee velden voor het instellen van een betalingsreferentie.
Instellingen betalingsreferentie in TriFact365

De te selecteren labels hebben betrekking op de velden die in het boekingsscherm worden vastgesteld. Wanneer je de boeking doorstuurt naar Procuratie of de boekhouding, worden deze labels geconverteerd naar de waarde die in de bijbehorende velden waren ingevuld.

Boekingsscherm

Via de stamgegevens van de relatie is het mogelijk om ook een standaard betalingsreferentie in te stellen. Ook hier kun je de betreffende labels invullen.

Betalingsreferentie op relatieniveau

Vervolgens wordt de ingestelde betalingsreferentie ingevuld op de boeking. Uiteraard is het ook mogelijk om handmatig een betalingsreferentie toe te voegen door deze te kopiëren van het document of zelf in te typen.

Betalingsreferentie opgeven bij boeking

LET OP

Heb je zowel op administratie- als relatieniveau een betalingsreferentie ingesteld? Dan wordt de betalingsreferentie van de relatie overgenomen op de boeking.

AccountView

In AccountView is de betalingsreferentie terug te vinden in het veld ‘Betalingsreferentie’. Je dient in AccountView nog wel even te controleren of de juiste waardes zijn ingevuld op het dagboek.

  1. Ga in AccountView naar Document > Stamgegevens administratie > Dagboeken en selecteer het betreffende dagboek.
  2. Selecteer bij Betalingsreferentie de optie Zelf invoeren.
  3. Hierna kan TriFact365 de betalingsreferentie meesturen naar AccountView.
Betalingsreferentie: Zelf invoeren

AFAS

In AFAS is de betalingsreferentie terug te vinden in het veld ‘Betalingskenmerk.

Bekijk deze supportpagina van AFAS voor meer informatie over betalen in combinatie met het betalingskenmerk.

Boekhoud Gemak

In Boekhoud Gemak wordt de betalingsreferentie in het veld ‘Referentie crediteur’ geplaatst.

Exact Online

In Exact Online is de betalingsreferentie terug te vinden in het veld ‘Betalingsreferentie’ in het blok van de factuurgegevens. Indien dit veld niet getoond wordt, kun je deze instellen via de knop ‘Aanpassen’ rechtsboven in het scherm.

Twinfield

In Twinfield wordt de betalingsreferentie geplaatst in het veld ‘Vrij tekstveld 2’. Om dit te kunnen gebruiken dienen de volgende instellingen verricht te worden:

  1. Ga in Twinfield naar Instellingen > Administratie-instellingen > Dagboeken > Inkoopfactuur of Verkoopfactuur
  2. Zet Vrij tekstveld 2 op Toegestaan, Koptekst.

Indien je deze betalingsreferentie ook wilt gebruiken bij de betalingen, zorg dan dat de volgende instellingen verricht zijn:

  1. Ga in Twinfield naar Kas & Banken > Formaten > Selecteer betaalbestand.
  2. Vul Vrij tekstveld 2 in.

Unit4 Multivers

In Unit4 Multivers Gemak wordt de betalingsreferentie in het veld ‘Referentie’ geplaatst.

Indien je deze betalingsreferentie ook wilt gebruiken bij de betalingen, zorg dan dat de volgende instellingen verricht zijn:

  1. Ga in Unit4 Multivers naar Onderhoud > Bankgegevens.
  2. Ga naar het tabblad Betalen en selecteer de optie Betalingskenmerk bij Betaalomschrijving.